В FinEx заявили о нежелании закрывать свои фонды на Мосбирже Совет директоров FinEx Funds ICAV и FinEx Physically Backed Funds ICAV не рассматривает вопрос о закрытии фондов FinEx ETF, утверждают в компании.
Что стало с фондами finex – последние новости и обновления
Таким образом, появится новая проблема — заморозка уже денежных средств инвесторов в бельгийском депозитарии до тех пор, пока не возобновятся операции с НДР. Таким образом, чтобы избежать риска заморозки денежных средств инвесторов в Euroclear, директора фондов как было упомянуто на сайте группы компаний FinEx примут решение о прекращении ETF только в следующих случаях: a отсутствие возможности обеспечить биржевое обращение ETF; b отсутствие рисков для возврата денежных средств инвесторам. Дополнительно требуется отметить, что в начале июня 2022 года группа компаний FinEx сделала заявление о том, что в ее биржевом фонде FXRB больше нет базовых активов, так как они были проданы для покрытия валютных убытков по хеджу. Соответственно 27 июня 2022 прошлого года фонд был делистингован на Московской бирже. Он включал в себя еврооблигации более 20 крупнейших российских компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «РЖД», «Сбербанк» и другие. Такое решение было принято с учетом ряда проблем, с которым столкнулся фонд FXRB марте 2022 года: Рубль резко упал в цене. По данным Центрального Банка РФ курс рубля опустился до 120,37 рублей за 1 доллар данные на 11.
Из-за этого по своп-контракту фонд обязан был выплатить банку-контрагенту разницу между фактическим курсом рубля и курсом, который был зафиксирован на момент заключения контракта. Банки-контрагенты потребовали от фонда немедленно рассчитаться по контрактам. Для того, чтобы это осуществить FinEx пришлось продать значительный объём валютных активов фонда, объясняла группа компаний FinEx на своём сайте.
Массовая проблема Министр финансов Антон Силуанов в августе текущего года рассказывал, что активы на общую сумму 1,5 трлн рублей заблокированы у 3,5 млн российских граждан. Теоретически, если каждый из таких граждан подаст заявку на 100 тыс. Но Силуанов уточнил, что на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. Совокупный объём средств на счетах типа "С" по итогам I квартала 2023 года Банк России оценивал в 0,7 трлн рублей.
Однако общий объём замороженных активов нерезидентов в России гораздо больше. Руководитель петербургского отделения компании "Алор брокер" Ольга Шувалова считает, что механизм обмена окажет положительное воздействие на рынок, однако снимет только проблему массовости счетов с заблокированными иностранными ценными бумагами, но не коснётся основного объёма обездвиженных активов. Учитывая, что неквалифицированные инвесторы лишились возможности покупать акции иностранных компаний, которые обращались на СПБ Бирже, с 2023 года а с 01. Запрета на продажу иностранных акций у неквалифицированных инвесторов не было.
Вопросы также возникают относительно льготы для долгосрочного владения. Льгота вполне применима к ЗПИФам, но на фоне закона об отмене льготы на иностранные активы и уникальности ситуации, применимость ЛДВ может быть под вопросом. ЗПИФ-А будет погашаться автоматически без участия инвесторов. Погашение происходит по реестру владельцев. Важно учитывать возможные осложнения при закрытии брокерских счетов или ИИСов.
В случае, если будет некуда получать средства за погашение, инвесторам придется обращаться к управляющей компании и реестродержателям самостоятельно.
Ранее FinEX продал все активы своего фонда, из-за чего инвесторы лишились нескольких миллиардов рублей. Набиуллина: Мосбиржа может провести делистинг фондов FinEX Кирилл Билык На пресс-конференции, главной темой которой стало снижение ключевой ставки Банка России, глав арегулятора сообщила, что Мосбиржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEX на Мосбирже. Управляющая компания фондов объяснила продажу активов фонда, в который входили еврооблигации российских компаний необходимостью покрыть обязательства.
Мосбиржа проведет делистинг фондов FinEx 9 августа
Купил TSPX ETF 55 штук на 412 руб. на Московской бирже в прошлом году. Торговлю из-за санкций заморозили. Продать не могу. Сегодня 19 сентября 2023 года. Когда будет возобновлена торговля Фондом TSPX ETF (Тинькофф USA 500) на Московской бирже. Разблокировка Активов РФ | Информационный портал по разблокировке иностранных активов российских инвесторов. FinEx – это международная финансовая группа компаний зарегистрированной в Ирландии и под управлением FinEx Capital Management в состав которой так же входит и российская дочка ООО «ФинЭкс Плюс». Эмитенты ФинЭкс Фандс АЙКАВ (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз АЙКАВ (FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Фонд является лицом, обязавшимся акциям ETF. Информация раскрывается на сайте
Инвестор не получит ничего
- Мосбиржа проведет делистинг фондов FinEx 9 августа
- Мосбиржа исключит ETF FinEx из списка допущенных к торгам ценных бумаг | МЕДИА ТОК
- В магазин постоянных распродаж «всё по 99 рублей» завезли... [продолжите шутку сами]
- Фонды Finex на внебиржевых торгах Тинькофф: продать нельзя оставить
Мосбиржа 9 августа исключит все фонды FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам
На данный момент фонды FinEX не торгуются на Мосбирже. Любые действия с ними производятся через регулятора этой страны. Фото на обложке:.
Шаги, которые планирует предпринять FinEx: 1. Получить лицензию у Минфина Бельгии, которая подтвердит, что совершение иностранным авторизованным участником FinEx ETF регулярных операций с акциями фондов, которые были выкуплены у несанкционных лиц через транспортную инфраструктуру НРД — Euroclear, не нарушает санкционные законы. Разрешение позволит частично восстановить связь между вторичным внебиржевым рынком ETF в России и первичным рынком в ЕС: одна из иностранных компаний, входящая в группу FinEx, сможет покупать ETF с расчетами в НРД у несанкционных лиц, а затем переводить бумаги непосредственно на счета в Euroclear с возможностью их дальнейшего погашения в рамках стандартной процедуры через администратора; 2.
Однако доступ россиянам к европейским депозитариям на данный момент открыт, и есть несколько механизмов для вывода активов. Если его данных будет недостаточно, все крупнейшие брокеры продублируют запрос, получив отдельные лицензии заявки поданы и списки клиентов. Из последних заявлений следует, что Euroclear согласен перевести активы россиян любому брокеру или банку внутри ЕС, включая дочки российских компаний. Сам FinEx не может ускорить процесс разблокировки, но ведет работу по возобновлению торгов фондами в России. Вариант 1: все продаем По оценке ЦБ, в сумме в Европе зависло порядка 320 млрд руб. Можно поступить так же: полностью избавиться от фондов, чтобы больше не брать на себя депозитарные риски, и сосредоточиться на альтернативах строго внутри России: акции Мосбиржи, облигации в рублях, юанях и с привязкой в валютам замещающие. Но для сохранения позиции в этих контрактах их нужно будет обновлять роллировать раз в квартал. Вариант 2: пересидеть просадку До февральских событий суммарные активы всех фондов FinEx составляли более 90 млрд руб. Сейчас они примерно на треть дешевле. То есть большинство инвесторов в минусе, и если продать эти фонды сейчас, то придется зафиксировать серьезный убыток. Это может быть выгодно с налоговой точки зрения, но трудно психологически. Кроме того, замена зарубежных фондов на фьючерсы, российские акции и облигации не совсем равноценна: рыночные риски станут выше, а вмешиваться в работу портфеля придется чаще. Можно пересидеть просадку и продать фонды, когда они покажут уверенный плюс. Зарубежные рынки сейчас на подъеме, доллар уверенно держится против валюты РФ. История с санкциями показала, что они несут меньше системных рисков. Однако самым крупным и ликвидным ирландским ETF можно легко подобрать замену, в том числе из тех фондов, которые с ноября уже торгуются на СПБ. В России торгуются их аналоги из числа оригинальных ETF, которые гораздо ликвиднее и дешевле в управлении. По сути, это дивидендные валютные бумаги. Что в итоге Фонды FinEx относятся к зарубежным ценным бумагам, поэтому неквалифицированным инвесторам в любом случае нужно будет определиться: держать их или продавать, частично или полностью. Наращивать позицию нельзя. На данном этапе полная или частичная замена портфеля выглядит рациональным планом. Замена фондов FinEx позволит сэкономить на комиссиях у оригиналов они в среднем вдвое ниже и снизить системные риски: у американских ETF цепочка владения более короткая, а депозитарный мост выдержал проверку санкциями. Напоминаем, что торговля ETF доступна только квалифицированным инвесторам. Как получить статус квалифицированного инвестора, читайте здесь. Что с фондами finex 2023 Несмотря на турбулентность в американском и европейском банковском секторе, а также неопределенность в отношении ставки ФРС, многие классы активов показали положительную доходность в первом квартале 2023 года. Отличный результат первого квартала был достигнут за счет надежды инвесторов о скорой смене денежно-кредитной политики ФРС, потому как снижение ставки которое сейчас закладывают участники рынка будет оказывать положительное влияние в первую очередь на компании IT-сектора. Рассказываем, какую доходность принесли фонды FinEx инвесторам за первые три месяца года в долларах США и рублях. Состав фонда более чем на две трети состоит из компаний IT-сектора, для которых первые три месяца года оказались особенно удачными. Одним из факторов, которые положительно повлияли на доходность акций немецких компаний, стало существенное снижение инфляции в Еврозоне. Согласно материалам, долгосрочная среднегодовая ожидаемая доходность на горизонте 20 лет абсолютного большинства классов активов выросла по сравнению с прогнозами 2022 года: Sellwood Consulting также ожидает рост как долгосрочной среднегодовой доходности на горизонте 10 и более лет , так и риска по сравнению с прошлогодними прогнозами: Информация в тексте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском. В разные периоды доходность может существенно различаться. Поэтому мы всегда советуем диверсифицировать свой портфель.
Я не буду приводить всю информацию, ее можно почитать на официальном сайте Finex. Но отмечу важные моменты: 1 Фонды необходимо будет "увести" с российских площадок 2 Фонды планируют перевести в "дружественные" юрисдикции для разблокировки 3 После этого активами можно будет торговать продавать и покупать В общем, все выглядит достаточно перспективно. Однако не стоит слишком обольщаться - процесс это небыстрый. В том числе из-за огромного количества заявок на разблокировки в Казначействе Бельгии, куда подаются заявки на разблокировку в Евроклир. Это мысли великого Уоррена Баффета.
ETF-провайдер FinEx обнулил фонд, ориентированный на российские корпоративные евробонды
Сегодня Тинькофф запустил внебиржевые торги еще несколькими фондами Finex. Покупать заблокированные фонды могут только квалифицированные инвесторы, а вот продать могут все, у кого эти фонды были куплены до 21 ноября 2022-го года и были куплены не на ИИС. Владелец сайта предпочёл скрыть описание страницы. В линейке FinEx есть еще один фонд со встроенным хеджем. Речь идет о FinEx Cash Equivalents UCITS ETF, который ориентирован на краткосрочные американские государственные облигации. ЦБ не хочет разблокировать фонды FinEx по предложенной схеме. Если помните, в августе Финекс анонсировал схему с разблокировкой своих фондов: надо всего лишь получить соответствующую лицензию от Бельгии и от нашего российского ЦБ – а дальше хоп-хоп.
Finex: заморозка фондов в 2022 году
Купил TSPX ETF 55 штук на 412 руб. на Московской бирже в прошлом году. Торговлю из-за санкций заморозили. Продать не могу. Сегодня 19 сентября 2023 года. Когда будет возобновлена торговля Фондом TSPX ETF (Тинькофф USA 500) на Московской бирже. На пресс-конференции, главной темой которой стало снижение ключевой ставки Банка России, глав арегулятора сообщила, что Мосбиржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEX на Мосбирже. 1 июня стало известно, что FinEX продала все активы ETF-фонда FXRB. ТАСС/. Крупнейший ETF провайдер на рынке России FinEx заявил об обнулении своего рублевого фонда еврооблигаций российских эмитентов (FXRB) и сообщил, что инвесторы потеряли все вложенные в него деньги. FinEX: блокировка фондов Finex – популярный среди российских инвесторов ETF-провайдер, фонды которого до сих пор остаются замороженными. В этой статье разберёмся, почему на Мосбирже не доступны фонды Finex, и стоит ли ждать их разблокировки. FinEx — управляющая компания, зарегистрированная в Ирландии, которая продвигает свои биржевые инвестиционные фонды (ETF). Паи фондов от FinEx, по данным Московской биржи, стабильно входили в топ-10 самых часто покупаемых инвесторами России. В среду, 1 июня, компания FinEx ETF сообщила держателям паев фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (FXRB), что она продала все активы и при этом пайщики не получат никаких выплат. «Инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу», —.
Обмен по мелочи: как будут разблокировать российские и иностранные активы
При этом в 2015 году размер убытков увеличился. Этот фонд стал довольно популярным среди тех, кто желает «припарковать» деньги на короткий срок, не связываясь с российскими облигациями. Имеет смысл более подробно изучить его активы. Довольно тихо фонд поменял инвестиционную стратегию и совершенно официально начал отслеживать цену на золото без покупки физического металла. В прессе никаких новостей на этот счет не было опубликовано, да и на сайте FinEx найти информацию об изменениях не так просто, хотя уже прошло больше года. Это к слову о рисках, которые мы описывали в первой части статьи. Многие держатели паёв этого фонда, сами того не ожидая, из обладателей слитков золота превратились во владельцев непонятных бумаг. Впрочем, были ли они когда-то владельцами слитков, еще надо разобраться. Ведь последний раз фонд публиковал официальный список принадлежащих ему слитков Gold bar list в 2015 году: … ссылаясь на металл, купленный в 2009 и 2010: Кроме перечня имеющихся в наличии слитков для фондов физического золота является нормой регулярно публиковать акты свидетельств об аудите имеющихся запасов Current Inspectorate Certificate. В документах FinEx подобного документа обнаружить не получилось за всю историю его существования.
В надежде, что когда-нибудь активы будут разблокированы, котировки фондов вернутся в их реальной стоимости. И это не считая естественного роста самих ценных бумаг акций, облигаций, золота входящих в состав ETF. Понятно, что такой дисконт не просто так. Риски навсегда потерять капитал тоже есть. И весьма ненулевые. Тинькофф кстати, любезно перечислил их у себя на сайте. Какие риски есть при внебиржевых торгах? Вот некоторые из них: Ограниченная возможность продать внебиржевые ценные бумаги на обычных торгах. Это значит, что после покупки таких ценных бумаг продать их получится только на таких же внебиржевых торгах между клиентами Тинькофф. Другими словами, нельзя купить заблокированный актив на внебиржевом рынке и продать его на бирже. Низкая ликвидность. Внебиржевые торги обычно не отличаются большими объемами, поэтому неизвестно, как быстро вы сможете купить или продать акции. А хорошую цену исполнения можно ждать несколько дней или даже недель. В худшем случае вы можете вообще не найти покупателя на приобретенные бумаги. Отклонение от справедливой стоимости акций.
Возможности Казначейства Бельгии по обработке нескольких десятков тысяч заявок на получение лицензий оказались явно недостаточными для оперативного рассмотрения запросов инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Как можно оценить перспективы полноценного возобновления функционирования рынка биржевого обращения акций FinEx ETF в России? Мы оцениваем такую вероятность как крайне низкую, исходя из существующих геополитических условий и реалий регулирования в ЕС и РФ. На данный момент нет. Решение о делистинге в любом случае принимает Московская биржа, опираясь на правила листинга финансовых инструментов. FinEx планирует своевременно информировать клиентов о принятых решениях. По сути торги акциями и так не проводятся с февраля 2022 г.
Как рассчитывается реальная стоимость портфеля из ETF на калькуляторе, который есть на вашем сайте? Расчет основан на стоимости чистых активов фонда на одну акцию NAV. Перевод стоимости портфеля в другие валюты осуществляется исходя из текущего курса ЦБ РФ. Нет, подобных планов у нас нет. Санкции и встречные ограничения со стороны российских властей затронули всех участников рынка коллективных инвестиций. Плюс, важно помнить, что каждый «идеальный шторм» по-своему уникален. Российская инфраструктура, по нашему мнению, не предоставляет какой бы то ни было дополнительной защиты инвесторам, наоборот, инвесторы в FinEx ETF оказались в сложной ситуации именно из-за проблем с функционированием российской инфраструктуры — моста между Euroclear и НРД, российских брокеров, попавших под санкционные ограничения, и ограничений на операции нерезидентов, которые установлены президентом и Банком России. Можете ли вы попросить ЦБ, чтобы во время запуска торгов ETF он или любая другая заинтересованная в возможной покупке фондов с дисконтом организация выставил свои огромные заявки на покупку ваших фондов хотя бы на один день, чтобы не допустить нерыночных колебаний и успокоить рынок? Мы не видим заинтересованности Банка России поддерживать рынок иностранных ценных бумаг в интересах российских инвесторов. Тем не менее при условии возобновления нормальной работы инфраструктуры и появления условий для работы маркет-мейкера стоимость акций ETF довольно быстро вернется к справедливым значениям независимо от действий ЦБ. Вместе с тем при возобновлении торгов мы не рекомендуем инвесторам совершать хаотичные операции и напоминаем, что использование лимитных заявок позволит им избежать серьезных убытков в момент времени, пока рынок постепенно возвращается к нормальной работе. Ссылки на состав есть на страницах самих фондов. FinEx не планирует менять маркет-мейкера на российского? Если да, то почему вы приняли такое решение? К сожалению, замена GHCO на российского маркет-мейкера приведет к существенному увеличению спредов торгуемых инструментов и ухудшению качества обслуживания, поэтому FinEx ETF надеется на восстановление работы «транспортной инфраструктуры» для ценных бумаг моста НРД-Euroclear и готовности Банка России предоставить возможность иностранному маркет-мейкеру фондов осуществлять операции на Московской бирже в полном объеме. Все фонды FinEx являются иностранными? Даже если речь идет про акции российских компаний и про еврооблигации российских компаний, эмитент все равно иностранный? В настоящее время ограничений на покупку иностранных ценных бумаг на ИИС нет. Нет, сейчас торги ETF на Мосбирже приостановлены. И это относится ко всем брокерам. Можно ли сейчас продать фонды FinEx? Нет, пока торги ETF на Мосбирже приостановлены, продать фонды нельзя. Когда планируется запуск фонда на акции Индии? Брокеры и санкции Где взять подтверждение факта владения ценными бумагами? Вы можете запросить депозитарный отчет у своего брокера. В этом документе официально зафиксировано, владельцем каких ценных бумаг вы сейчас являетесь. Могу ли я сейчас самостоятельно перевести свой ИИС к другом брокеру не из санкционного списка или есть какие-то юридические или технические ограничения для этого? А значит, брокер и депозитарий, находящиеся под блокирующими санкциями, больше не могут обеспечивать к ним доступ. Для того чтобы иностранные бумаги не были заблокированы, ВТБ перевел их к другим брокерам. Однако, как сообщил ВТБ, у 500 клиентов возникли сложности с переводом иностранных активов. И сейчас «банк прорабатывает варианты решений для клиентов с заблокированными бумагами и окажет им всю необходимую помощь для решения данного вопроса», — отмечают в пресс-службе брокера. Поэтому вам стоит обратиться с этим вопросом в службу поддержки ВТБ. При возобновлении торгов будут ли доступны ваши фонды у подсанкционных брокеров, таких как Сбербанк, «Альфа-Банк» и ВТБ? После возобновления торгов доступ к покупке фондов через санкционных брокеров будет невозможен до момента снятия с них санкций. Смогу ли я перевести бумаги другому брокеру после 6 мая? Нет, перевести иностранные ценные бумаги из «Альфа-Банка» будет нельзя до снятия с него блокирующих санкций. Мои бумаги перевели в депозитарий другого брокера, так как мой брокер попал под санкции. Я могу теперь продать ETF или нет? Если нет, то зачем тогда нужно было переводить бумаги? Сейчас нельзя продать наши фонды, так как торги ETF на Мосбирже приостановлены. Но когда торги возобновятся, вы сможете это сделать. Если бы вы оставили иностранные ценные бумаги у брокера, который попал под блокирующие санкции, то даже после возобновления торгов ETF, вы бы не смогли совершать с ними операции до момента снятия санкций с брокера.
Фонды Finex на внебиржевых торгах Тинькофф: продать нельзя оставить
НКО АО НРД уведомляет о том, что согласно принятому на собрании акционеров FinEx от 16 июня 2020 года решению об изменении в условиях выпусков акций инвестиционного фонда FinEx Physically Backed Funds. FinEx ETF – Leading the way in Exchange Traded Funds. FinEx ETF provides index-linked investment opportunities in Developed and Emerging Market equities, Investment and Non-Investment Grade bonds and Gold. Когда ожидать разблокировки ETF Финекс на российских брокерских счетах? Отличные новости пришли от Finex, которые говорят о начале правильных действий. Совет директоров компании FinEx Funds ICAV 13 декабря 2023 года обсудит изменения в инвестиционной политике фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds. image-asset-200 Биржевые фонды (БПИФы, ETFs) на Московской бирже. Фонды разбиты на две таблицы. Торги по фондам все равно невозможно возобновить без моста НРД — Euroclear, а вот разрыв отношений FinEx и Мосбиржи может помочь в разблокировке и привести к получению разрешения от регулятора (Казначейство Бельгии). Как продать финекс фонды 2023.
Что случилось
- Общая информация
- Заблокированные фонды Finex - продать или прикупить еще?
- Когда возобновятся торги etf на мосбирже
- Признаки возможной ликвидации ETF
- Ликвидация FinEx забрала с собой все деньги инвесторов
Глубокая заморозка. Вброс о разблокировке иностранных акций россиян оказался фейком
я не переживаю за Finex и не буду продавать на внебирже? Не упустите возможность инвестировать в фонды finex и получить стабильный доход! Это надежное и проверенное времям инвестиционное решение, которое поможет вам достичь ваших финансовых целей. Новости по финансовым фондам finex. Можно использовать следующие варианты в зависимости от той или иной ситуации: 1. Если в портфеле есть фонд от FinEx на золото — FXGD. На сайте FinEx есть страница с регулярным пересчетом актуальной стоимости ряда фондов (исходя из стоимости их чистых активов). я не переживаю за Finex и не буду продавать на внебирже? RuInvestor про FinEx Облигации с рублевыми дивидендами, FinEx Развивающиеся страны без Китая и Индии, FinEx Казначейские облигации США. Торги по фондам все равно невозможно возобновить без моста НРД — Euroclear, а вот разрыв отношений FinEx и Мосбиржи может помочь в разблокировке и привести к получению разрешения от регулятора (Казначейство Бельгии). Как продать финекс фонды 2023.